异动次新股转向:诚迈科技两股东欲大额套现压倒股价

2018年4月14日 9:21转载

  4月13日,连续上演九个涨停的近期“妖股”诚迈科技(300598)报出了第二个跌停板。至收盘时,仍有8300多手卖单悬在封板价上。而该股当天全日成交不过660多万股,这部分“坚定”抛盘不免让次日走势先蒙上了一层阴影。

  事实上,诚迈科技近日的急速调头并不算完全意外,如果说次新题材股炒作降温是直接原因,那么,在股价已现疲态之时,两家股东相继提出大幅减持计划,就如同是压倒上行的“最后一根稻草”。

  4月11日晚间,诚迈科技先是公告了持股5%以上股东南京观晨投资管理中心(有限合伙)拟减持110.7万股;之后,4月12日晚间再度公告,股东上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)也拟计划6个月内“清仓”减持逾384.6万股,占公司总股本的4.81%。

  两股东欲大额套现

  “自公司股票上市之日起十二个月内,本公司/企业不转让或者委托他人管理本公司/企业在公司首次公开发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。” 这是诚迈科技上市前,南京观晨、上海国和以及其他参股股东给出的承诺。如今,确切地说,到今年1月20日,12个月的期限就已经届满,两股东提出减持套现也在合规之内。

  其实早在今年2月初,股东 Scentshill Capital I 和Scentshill Capital II已提出过减持计划,直接打击该股连续两天大跌合计超过17%。

  根据监管规定,减持计划公告发布三个交易日后便可以实施,虽然在任意连续90日内减持股份总数不得超过公司股本的2%,但最大化计算,南京观晨和上海国和两家公司短期最大减持量可达250多万股。

  有券商投行人士向记者分析表示,诚迈科技上市一年后确实存在减持压力,从其招股说明书中可见,里面有多家股权投资股东,南京观晨和上海国和都是,前者合伙人有43人,认缴出资额合计1万元;后者合伙人为16家公司,营业期限的到期时间就是今年6月26日。“股权投资就是要上市解除锁定后快速退出的”,该投行人士表示,因为诚迈科技上市一年后,股价曾一路走低,最低探到18.81元/股,也就是说,较8.73元的发行价仅有一倍多点的溢价,也因此,近段时间该股的直线拉升市场中有质疑为股东减持套现铺路的声音。

  业绩变脸一季度转亏

  不仅有减持的压力,在基本面上,无论是2017年年报还是今年一季报,诚迈科技都未能交出一份亮丽的成绩。

  今年4月10日,公司公布了2018年第一季度的业绩预告。预告称,报告期内预计实现归属净利润为亏损550万元-700万元,相较于上年同期盈利206.09万元由盈转亏。

  对此,诚迈科技给出的解释是收入确认的季节性因素导致一季度收入确认减少,加之坏账准备金增加,致使一季度业绩亏损。4月13日记者致电公司时也得到了这样的反馈答复,并解释称,一直以来公司在一季度业绩都较为平淡。不过即使这样,从财报上看,之前的2016年也是盈利的。

  根据招股说明书,上市之前的2013年-2016年上半年,公司业绩一直处于连年增长的状态,但是上市后的首个年报就出现了下滑。4月4日其披露的2017年年报显示,公司实现归属净利润约3938万元,同比下滑22.12%,扣非后归属净利润则同比下滑超过40%。

  4月9日,公司曾发布过一次股票交易异常波动的公告。提示称,截至公告日收盘,公司当前市盈率达到101.44倍,而同行业上市公司平均约为 59.81倍。“公司股价自3月21日至4月9日连续涨停,目前市盈率较3月20日收盘增长了94.9%。”

  骤变的次新股炒作

  诚迈科技的“辉煌”是在于其3月21日开始连续9个交易日斩获涨停,即使中途停牌提示风险,也毫不畏惧,甚至走出缩量一字板。

  多位受访的市场人士认为,其实对于诚迈科技的走强不能以单一个体来看,而是要放在次新股集体乱舞的背景之下。

  先对比几个数据:3月21日至4月10日,沪市持续低迷,上证综指期间下跌3.05%,即使论风格转换看创业板,同期创业板指数也下跌了1.56%。但这期间,A股市场中却多只妖股盛行,短短13个交易日里涨幅超过50%的个股就有18只,除了新近上市的6只新股外,还有7只是2017年上市的次新股,包括诚迈科技、盘龙药业九典制药宏达电子大烨智能必创科技惠威科技。另外一只是七一二(603712),上市于2018年2月26日。从比例上看,18只牛股中,除了新上市的新股外,次新股占了三分之二。从概念板块上看,“近期新高”“上周强势”“高换手”“近期异动”概念股大幅领涨。

  “市场对次新股的炒作时常上演,目前来看炒作手法大同小异”,上海一位私募基金经理向记者表示。通过多位私募人士的解释,记者了解到,首先什么时候炒作次新股?一般是风格转换,小盘成长股重拾升势之时。哪些股票能“入眼”?从这轮行情中也不难发现,与当红题材有关,“独角兽”“创新药”正是这波行情的热点概念,而上述次新妖股无疑不在其中。此外,选中股票的流通盘都比较小,大多在2000万股左右。怎么炒?先拉升,连续涨停板后吸引其他资金进入,当达到收益目标或发现龙头股异动,迅速抛售。

  “由于这些个股流通盘较小,启动上涨行情并不困难,也因为前两项条件,更容易形成聚睛效应。资金基本上都是游资,基金、保险等一般不参与。”北京一位私募操盘手表示,在他看来,最近以诚迈科技为代表的几只妖股表现出的新情况是,不需要很大的量就能突破重要阻力位,之后随着股价上升成交越来越小,能看出市场资金追涨趋同性依然较强。 他认为,诚迈科技即使没有减持和业绩下降的负面消息也到了回调的时候。4月10日,龙头股万兴科技已出现调整。

  诚迈科技因为股价异动,近日频现龙虎榜。从龙虎榜的数据即可看出买入资金前五大席位也不过合计两三千万元。小型游资或大散户借此以小博大的可能性较大。此外,从多个热门交易席位上也能发现,换手较快,如4月12日民生证券驻马店交通路营业部刚买入1300多万元,4月13日就已卖出,同时还在买入。3月21日,处于买一席位的中信证券上海南京西路营业部买入1268.1万元。3月26日就卖出1488.6万元。

  值得一提的是,“妖股”虽美,后患也有,不仅是大涨之后的大跌,且其炒作一直在监管层的关注当中。近日一位接近交易所的人士表示,科技监管现已成为交易所的重要任务,对于不合常理走势的妖股都将分析其背后的原因,而未来或将形成针对性的交易机制。

  (编辑:李新江)

责任编辑:陈悠然 SF104

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