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商炜:风险管理的交易策略与方法要点

2018-10-25 20:5
原创
金融

风险管理交易策略突破了交易中的唯一注重行情本身走势的思路,而更关注于帐户资金的管理


风险管理交易策略突破了交易中的唯一注重行情本身走势的思路,而更关注于帐户资金的管理,本质上来说,其实也是一种理财的观念,其在交易时,可以采用分仓、组合等方法;随着资金规模的扩大,建立可以自动交易的资金组合买入策略,并有效的利用止损、止赢等策略,不断的优化交易策略,从而建立有效的风险管理交易策略。



一、风险管理交易策略过程:


本质上来讲,风险管理交易策略,是将资金的交易策略与系统交易方法有效结合的一种方式,其本身注重以下几个方面:


1、总体仓位的控制


仓位的控制,是指本身投入多少资金来进行交易。一般来说,最有效的方法是根据大盘的风险来进行投资,这也就是要始终关注大盘的趋势性变化,并比较行情走势与大盘的超额收益率,来决定仓位的大小。举例说,如果当前大盘风险系数是70%,那么仓位就应该是30%。


2、交易方法的选择


该阶段就是具体的选择什么交易策略来进行入市,譬如利用某一指标发出的自动买卖信号,或者根据某一基本面数值的内在价值低于市场平均水平的交易策略,可以是一种交易策略,也可以是几种交易策略。在我们的风险管理策略中,一定要注意交易策略的确定性,也就是不能用某一摸棱两可的办法来描述交易策略,只有确定性的交易策略,才可以为我们建立有效的交易策略奠定基础。


3、资金入市策略的选择


当选择好一种交易策略以后,我们必须选择交易资金,譬如当该类信号出现的时候,我们投入多少的资金量。可以全仓杀入,也可以分批买入,可以采用等资金交易策略,也可以采用金字塔或者倒金子塔策略等,同样,这样的交易策略必须明确而且准确。譬如对上面的交易策略,我们采用倒金字塔式交易策略,每次发出该类信号时候,比上次多投入50%的资金,


4、交易策略的选择


交易策略是风险管理中最重要的一个环节,也是有效防止资金风险的办法,也就是通常意义上的止赢、止损策略。通过止赢,我们可以有效保护利润,通过止损可以将损失降低到最小,同时,我们也应该看到,时间对于我们来说也是一种宝贵的资源,因此,当一种交易策略长时间不能发出时,我们也可以采用抛弃策略。


二、风险管理交易方法要点


资金交易策略和以往的盲目的交易相比,是一种严格的、系统的交易策略,其同时关注交易方法和资金策略两个方面,但其也有着严格的交易规定:


1.趋势性:也就是仓位的选择必须与大盘一致;


2.精确性:无论是交易方法、还是资金策略,都必须有严格的数量描述,决不是一种随意的交易策略;


3.纪律性:一旦交易方案确立,必须严格的不折不扣的执行;


4.一致性:选择的交易策略、组合方式,与风险的评估必须相一致;


5.完整性:该交易策略是非常复杂的交易方法,同时关注交易方法和资金策略,因此,在制定方案时候,必须严格、缜密、完整,否则一招不胜,满盘皆负。


当你路过一座桥的时候,大多数人都不会扶着桥上的栏杆才敢前行,那么这个栏杆对于过桥的人来说是毫无用处的摆设吗?答案当然不是,如果桥上没有栏杆,大多数人就不敢过桥了,那么风险管理就好比是桥上的栏杆,虽然很多时候你没有实际触碰,但是它能在无形之中给你带来安全可靠的后盾,这就是交易中风险管理的重要性!


文/商炜

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