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雪岩点金:8.31商品期货夜盘主力操作建议

2018-8-31 19:22
原创
前台隐藏理财

沪金1812: 市场方面,随着美国黄金期货的净多持仓连续两周转空,ETF的持续流出叠加电子货币的热度,市场不断增加资金“抛弃避险资产”的预期。宏观层面,美国和非美新兴之间的分化仍没有结束,阿根廷继

沪金1812:


市场方面,随着美国黄金期货的净多持仓连续两周转空,ETF的持续流出叠加电子货币的热度,市场不断增加资金“抛弃避险资产”的预期。宏观层面,美国和非美新兴之间的分化仍没有结束,阿根廷继续进行加息和寻求IMF援助以解决货币危机,而在市场流动性预期出现转向的情况下,越来越多的央行增加着外汇市场的干预。而对于美国而言,一方面二季度的经济数据依然表现抢眼,另一方面美国对于NAFTA协议的进展从墨西哥突破施压加拿大,对于欧洲零关税协议的妥协提振了市场对于美元资产的风险偏好,而增加了对于中美贸易摩擦升级之下的人民币资产的压力。从技术面看,黄金在近日反弹之后有重启跌势的危机,金价若不能跨越上方压力位,后市上涨难度加大,沪金1812主力合约在270关口显得各位重要,目前金价在268一线来回拉锯,多空博弈增强,日线图上黄金仍处于下行趋势中,空头仍具有整体近期技术优势,日线图级别上,MA40(269.5)是近期主要压力所在,前期多单需要作出了结。后市上涨难度加大,空头将起势。


操作建议:夜盘交易时间段,金价介入269.3附近进空,防守点位270.7上方,下方目标点位266.5一线。


沪铜1810:


基本面逻辑,交易所库存高企以及产胶旺季等,青岛保税区库存处于高位,目前供需格局宽松。虽然前期有改性橡胶沥青公布的消息的出现,令市场出现短暂炒作情绪,但如果没有灾害和政策干预,难改宽松格局。今日现货市场总体成交较均衡,下游接货的欲望并不强烈,这使得价格维持在一个较为均衡的水平,好铜开盘报100-120元/吨,随后一直未有较大变动,贸易商之间的流动性也并不大,受月底因素影响,下午将继续清淡。供应方面,压力主要集中在2018年年底至2019年一季度,并且从当前投产产能来看,达产时间或较为集中。另外,短期来看,铜仓单继续降低,另外,9、10月份季节需求的好转,因此,整体上,铜绝对价格继续受到冶炼产能投放的预期压力,而短期的现货紧张继续体现在升水上。沪铜1810近期窄幅震荡,上方有阻力,下方有支撑,空间比较小。后市区间震荡,后市继续关注。


操作建议:上方压力49200,下方支撑48500.夜盘交易时间段暂无点位方面建议,观望即可。


沪铝1810


海外消息,海德鲁巴西Alunorte氧化铝厂复产要延迟到明年,海外氧化铝供应持续短缺,加之美铝罢工事件,引发市场紧张情绪,澳大利亚FOB价格上涨至610美元/吨。而27日,Nalco氧化铝最新招标成交价格上涨42.5美元/吨至623美元/吨。上海现货铝锭报价14800-14840元/吨,均价持平于昨日,贴水70元/吨-贴水30元/吨。近日,沪铝上探压力位后迎来调整,9月合约今早持于14900元/吨附近震荡。考虑到成本端氧化铝价格不断抬升,持货商对铝价上涨仍存预期,挺价心态较浓,贴水报价较昨日有所收窄,现货价格持于过去四个月高位,下游需求尚未回暖,以按需采购为主,市场成交表现平平。沪铝1810截止午后收盘,涨跌1.68%,高点18985,低点18460,日线图上,铝价整体趋势上扬,月线收阳,上方高点19000附近。低位进多,谨防急跌。


操作建议:夜盘交易时间段,沪铝1810回落18600附近可以去介入多,防守点位18200,目标点位19000上方。


原油1812


国际方面,伊朗8月原油出口量或跌破7000万桶关口。根据路透搜集到的数据预测,伊朗8月原油出口量可能跌破7000万桶关口。数据预计,伊朗8月原油和凝析油的出口量大约为6400万桶,平均日出口量为206万桶;相比之下,今年4月高峰时期,当月出口量大约为9280万桶,平均日出口量309万桶。此外,伊朗原油的主要买家印度、欧洲、日本等8月均减少进口量。国际原油方面,EIA利好情绪继续发酵,原油价格上冲70.5后回落,70上方可谓压力重重,每走一步都将异常的艰难。从4小时线上看,71美元为前一波75.27到64.43下跌的0.618斐波那契点位,预计此轮上涨行情上方空间已经十分有限。今日重点关注夜盘走势情况,周五往往会是原油价格变盘的关键时间点,当前价位上,企业仍然可以继续进行套保操作,下跌的第一目标在150日均线附近。期货市场方面,日内,上期能源新增仓位并不多,可能是因为今日是周五的因素,持仓方面占比也不好,已经多头已经在521附近的位置结算了一大笔,技术方面,原油1812继续稳步上行,截止午后收盘,高位触及525.3一线,涨跌1.61%,高位525.3,低位519.1,总持仓224134。多头诱惑力十足,后市风险加大,多单须尽早出手。


操作建议:夜盘交易时间段,原油1812后市多半会高位盘整,今日依旧不做激进的操作建议,观望位置。


螺纹1901


盘面上,螺纹1901继续走低,开盘价4103,涨跌-1.09%,高点4142,低点4057,总手数4243864,空头有望止跌。市场方面,上周螺纹钢社会库存和钢厂库存双双下降,库存总量处于近四年同期最低位,但降幅明显收窄;但中期走势依然看好,一是环保限产政策的约束仍在;二是传统需求淡季过后,下游需求可能出现增量;三是7月份以来螺纹钢库存总量持续下降,刷新年内低点。8月下旬开始螺纹钢逐渐由深度贴水转向升水,部分钢厂也从套保方向推高价格出货的方向转变等市场风险点开始逐步暴露出来,建议需密切关注库存积累状况和现货成交水平。螺纹钢1901上升通道还未破坏,今天老多单建议继续持有,日内背靠5分钟级别的20日均线短多滚动操作。多单继续持有,回调可继续多。


操作建议:螺纹1901触及4060附近的点位介入多,防守点位4020止损,目标点位4220附近,仓位30%


焦炭1901 焦煤1901


焦炭方面,环保检查维持高压,山西当地小型焦化企业产量明显下降,焦炭总体供应也呈下滑趋势。港口价格倒挂,导致贸易商接货谨慎而积极出货。焦煤方面,受环保检查影响山西矿井发运减少,部分洗煤厂依旧限产。低硫煤种近期有较大涨幅。综合来看,昨日焦炭盘面大幅跳水,交易逻辑逐步由环保预期转向对未来需求的确认,受成材下跌带动,焦炭快速下跌。重点关注未来“金九银十”钢材消费需求情况。盘面上,焦炭1901涨跌-3.08%,高位2468,低位2404,日内新增-34532,资金纷纷出逃,空头趋势延续。焦煤1901,截止收盘,跌幅不大, 4小时图级别受支撑,后面重点关注MA40一线。焦炭1901空头延续,后市风险较大,焦煤1901,下方受支撑,上行恐无力。


操作建议:焦炭、焦煤后市方向不稳定,目前以观望为主。

甲醇1901


市场方面,江苏徐州天裕15万吨装置计划8月31日重启,日产450吨;新疆新业50万吨装置计划9月2日重启,日产1100吨。现货方面:江苏太仓甲醇市场尚算稳健,现货商谈围绕在3300-3320元/吨附近,成交偏低端;9月下实单成交3350-3360元/吨;下午10月下有实单成交3340-3345元/吨。但甲醇沿海港口库存一直偏低,且转口东南亚使得库存累计缓慢。短期内,甲醇期价盘整为主,重心不排除上探。技术方面,郑醇1901上行压力比较明显,下方空头区间放大,近期上行的压力短时间内难以突破。上行受压,短线高位为主。


操作建议:近期整体趋势3200-3360,触及下方低位可以去尝试介入多,中长线上,以震荡上行为主。


橡胶1901


期货盘面方面,截止午后收盘,橡胶1901涨跌-0.88%,开盘12465,高位12525,低点12355,总手数376306,持仓上还是比较乐观。市场消息,ANRPC:前7月全球天胶产量增3.7%,主产国天胶出口降7.9%。车辆购置税法草案提请全国人大常委会审议,维持10%税率不变。上周公布的截至2018年8月16日,青岛保税区橡胶库存较7月底小幅降低0.8%约20.45万吨。库存总体变化不大,当前高库存依然反应橡胶基本面疲弱。总体而言,沪胶大的供需格局没有变化,但从短期供需来看,因为供应层面的变化,短期供需有缩紧动向,对于目前价格低位的沪胶有支撑。目前上游各主产国气候正常,1月至7月泰国天然胶、合成胶共计出口285万吨,同比增长10.6%,后市供应压力明显。产业链中游依然承受着较为明显的库存压力,沪胶市场整体基本面依然偏弱。后市技术走势看,目前橡胶略显偏空头。


操作建议:夜盘交易时间段,橡胶1901上方触及12600附近介入空单,防守点位12800,目标点位12150。


PTA1901


市场方面PTA和涤丝库存低位,供应紧张支撑价格,原料价格偏强继续抬升成本,PTA涨幅放缓;目前PTA和PX利润丰厚,下游利润薄,有织造停车放假出现,供需格局可能逐渐改变。PX-石脑油价差攀升至690美元/吨以上,PTA加工差在2000元/吨以上,聚酯产品频频涨价,但利润走弱,开工下滑。PTA在产装置超负荷生产,长停老装置积极重启,计划检修装置推迟检修,进口增加,供需格局或逐渐变化,供应增加,利润压缩将是未来市场的主要利空所在。目前现货供应偏紧,主流大户收货,郑商所不断加强风控,PTA保证金和交易手续费提高,投机性下降。PTA成本强,库存低,价格强势;但上游利润丰厚,未来让利空间大。高位震荡,波动加剧,短线上低多交易为主。


操作建议:夜盘交易时间段,PTA1901触及7780附近可触及多单,防守点位7710,目标点位8000一线。


动煤1901


市场方面,从近2个月的PMI分项、上市公司建筑业订单来看,经济下行风险、金融市场压力趋于明朗化;我们认为自4月17日央行年内首次宣布定向降准起,逆周期调控政策已陆续登场,6月24日的第二次降准宣告进一步确认了这一政策转向。行情判断上,今年10月无影响需求的重大会议,大秦线检修也提前至10月进行,去年秋天淡季中下游被动补库存、主动去库存的降价周期或被缩短甚至难以再现,节奏上港口价格稳中偏强,期货盘面上,郑煤1901日内涨跌-1.03%,上方短线受压,4小时图级别上,需要关注MA10均线的位置,日线图级别给到回调的信号,下方613附近支撑强硬,郑煤整体上看,下方613附近支撑强硬,趋势回调上行,多头中长线占据优势。中长线看多,前期多单持有,回落低位进多。


操作建议:夜盘交易时间段,郑煤1901回落至614.5附近的位置去介入多单,防守点位611.4,目标点位619一线。


【具体行情看盘中表现,以上仅代表雪岩点金个人观点仅供参考,不构成操作建议。觉得对大家有帮助的上威性;收下雪岩点金就能和笔者交流学习了,在这里祝大家在期市都能顺风顺水。】


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